Агрохолдинг: земля, деньги, направления и ФОТ

О клиенте

Демо-контур агрохолдинга: большой и малый контур, несколько организаций и направлений (растениеводство, садоводство, животноводство, переработка). Название компании вымышлено.

Задача

Земельный блок живёт у юристов и кадастра, ДДС — у казначейства, БДР — у экономики, надои и себестоимость — у производства, ФОТ — у HR. К планёрке склеивают пять файлов.

Нужен связанный контур: ЗУ → ДДС → БДР → Направления → Персонал. На экранах видны и тяжёлые отклонения (убыток к плану) — это не «успех», а рабочая картина для разбора.

Решение

В Fastboard пять страниц.

«ЗУ» — площадь 97 073 га, 6 028 участков, виды права (в т.ч. большая доля «на оформлении»), использование в производстве, рейтинг организаций по стоимости приобретения (~4,6 млрд ₽). «ДДС» — поступления/расходы к плану, чистая прибыль, внешний долг, капвложения, ДЗ/КЗ. «БДР» — выручка, затраты, рентабельность EBITDA/EBIT/ЧП. «Направления» — животноводство, переработка, растениеводство, садоводство: объёмы, надой, себестоимость, маржа. «Персонал» — численность, начислено/выплачено, НДФЛ, средняя зарплата и доля организаций в ФОТ.

• структура земель: площадь, права, использование
• рейтинг организаций по стоимости ЗУ
• ДДС: поступления, расходы, долг, капвложения
• БДР с рентабельностью и планом
• операционка по направлениям производства
• ФОТ, численность и средняя зарплата

Бизнес-анализ

Собственник и финансовый директор идут по одному маршруту: сначала «что с землёй», потом «что с кассой и прибылью», затем «какое направление тянет» и «куда уходит ФОТ».

На совещании можно сразу указать организацию с дорогим земельным портфелем, просадку капвложений к плану или отрицательную рентабельность — без спора, чей Excel свежее.