Портфель ТЦ: операционка, инвестиции и кредиты

РитейлФинансы

Команда Fastboard

FastBoard

15 июля 2026 г.

Портфель ТЦ: операционка, инвестиции и кредиты — слайд 1

Финансовый штаб портфеля ТЦ (Мегаполис, Олимп, Премьер и др.): операционная прибыль рядом с поступлениями от якорных арендаторов, ниже — инвестиции и тяжёлые капзатраты, отдельно — кредиты и чистая прибыль. Один экран вместо трёх отчётов «аренда / стройка / банк».

О клиенте

Демо для финансового директора и управляющего портфелем торговых центров. Несколько объектов, арендный доход и инвестиционный контур. Название УК вымышлено.

Задача

Арендные поступления считают отдельно от расходов на содержание, инвестиции в новые объекты — в капстрое, кредиты — у казначейства. К совету директоров склеивают три презентации.

Нужен экран: операционка (поступления, расходы, выполнение плана, прибыль) → инвестиции → заёмное финансирование и чистая прибыль. Период на демо: январь–август 2025, данные на 01.09.2025.

Решение

В Fastboard собран экран «ТЦ».

Операционная деятельность: поступления ~6 628 млн ₽ (якоря и арендаторы), расходы ~2 377 млн ₽, операционная прибыль 4 251 млн ₽, после налогов 2 883 млн ₽, план/факт по кварталам. Инвестиции: поступления и крупные расходы (~8 043 млн ₽), прибыль по инвестдеятельности в минусе на фазе вложений. Ниже по контуру — кредиты на приобретение, динамика оплаты аренды, средняя ставка ₽/м², получение/погашение кредитов; чистая прибыль в демо ~717 млн ₽.

операционные поступления и расходы портфеля ТЦ
выполнение плана по кварталам
операционная прибыль до и после налогов
инвестиционные поступления и капзатраты
кредитный портфель: получено / погашено / остаток
аренда: динамика оплаты и ставка ₽/м²

Бизнес-анализ

Собственник видит: операционка кормит портфель, инвестиции сейчас жрут кэш, кредитная нагрузка отдельным блоком.

На совещании вопрос не «сколько всего денег», а «какой ТЦ тянет поступления» и «не раздули ли капзатраты относительно плана». Фильтр по объекту сужает разговор до одного центра.